出纳岗位职责【优秀7篇】-尊龙凯时ag旗舰

在发展不断提速的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢？这次差异网为您整理了7篇《出纳岗位职责》，希望能对您的写作有一定的参考作用。

出纳会计岗位职责 篇一

一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。

四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

出纳岗位职责 篇二

1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；

2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；

7.公司销售业务相关发票的'申购、开具、登记及保管等；

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责 篇三

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、及时与银行定期对账；

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理银行账户、转账支票与发票；

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责 篇四

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

2、项目备用金的申领、发放与登记；

3、项目仓库盘点；

4、项目月度应收、应付台账统计；

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性；

6、项目收费到开户银行缴存收费资金；

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

8、服务中心报销单据初审并签字；

9、每周与公司本部出纳进行结账；

10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训；

11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账；

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和ic卡授权岗的考核依据；

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳岗位职责 篇五

1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账；

2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况；

3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付；

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作；

5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制；

6、负责妥善保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，帐册，报表等会计资料的整理，归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；

7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

财务出纳岗位职责 篇六

1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；

2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；

3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；

4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；

7、管理票据及各类ic卡等有价证券，确保有价证券的安全性；

8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

出纳的工作岗位职责 篇七

工作职责：

1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。

5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

7、完成领导交办的其他临时事务。

岗位要求：

1、学历：大专

2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、sap使用经验的优先。

3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

以上就是差异网为大家带来的7篇《出纳岗位职责》，希望对您有一些参考价值，更多范文样本、模板格式尽在差异网。